パブリック（7830）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 426,073 | -106,778 |
| 減価償却費 | 147,785 | 153,449 |
| 減損損失 | － | 10,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,952 | 38,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,716 | 17,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,732 | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | 2,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,545 | -2,116 |
| 通貨スワップ損失 | 6,782 | － |
| 支払利息 | 23,590 | 22,131 |
| 為替差損益（△は益） | 722 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,714 | -266 |
| 固定資産除却損 | 450 | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,325 | 2,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410,249 | 490,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,429 | 5,113 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 61,685 | -43,998 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 26,665 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723,918 | -378,714 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,298 | -94,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,930 | -41,149 |
| その他 | -13,027 | -2,262 |
| 小計 | 289,545 | 75,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 2,086 |
| 利息の支払額 | -24,224 | -22,350 |
| 法人税等の支払額 | -142,511 | -210,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,368 | -154,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,012 | -52,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,975 | 52,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,992 | -54,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,632 | 2,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,866 | -1,909 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,220 | 2,220 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,052 | -13 |
| その他 | 2,864 | -18,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,490 | -72,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,000 | 235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,161 | -259,074 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,962 |
| 配当金の支払額 | -39,630 | -29,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,791 | 83,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -722 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,636 | -144,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,497 | 722,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 722,861 | 578,355 |
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