有価証券報告書-第32期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 426,073 | -106,778 |
減価償却費 | 147,785 | 153,449 |
減損損失 | - | 10,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,952 | 38,107 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,716 | 17,926 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,732 | 7,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,277 | 2,428 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -5,000 |
受取利息及び受取配当金 | -2,545 | -2,116 |
通貨スワップ損失 | 6,782 | - |
支払利息 | 23,590 | 22,131 |
為替差損益(△は益) | 722 | 17 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,714 | -266 |
固定資産除却損 | 450 | 148 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,325 | 2,743 |
売上債権の増減額(△は増加) | 410,249 | 490,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,429 | 5,113 |
前払費用の増減額(△は増加) | 61,685 | -43,998 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 26,665 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | -723,918 | -378,714 |
未払費用の増減額(△は減少) | -16,298 | -94,225 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,930 | -41,149 |
その他 | -13,027 | -2,262 |
小計 | 289,545 | 75,598 |
利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 2,086 |
利息の支払額 | -24,224 | -22,350 |
法人税等の支払額 | -142,511 | -210,319 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,368 | -154,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -56,012 | -52,747 |
定期預金の払戻による収入 | 155,975 | 52,674 |
有形固定資産の取得による支出 | -166,992 | -54,391 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,632 | 2,187 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,804 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,866 | -1,909 |
貸付金の回収による収入 | 2,220 | 2,220 |
差入保証金の差入による支出 | -31,052 | -13 |
その他 | 2,864 | -18,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,490 | -72,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -37,000 | 235,000 |
長期借入れによる収入 | 490,000 | 140,000 |
長期借入金の返済による支出 | -468,161 | -259,074 |
自己株式の取得による支出 | - | -2,962 |
配当金の支払額 | -39,630 | -29,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,791 | 83,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -722 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,636 | -144,506 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 744,497 | 722,861 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 722,861 | 578,355 |