野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,801 | 490,685 |
| 減価償却費 | 109,758 | 111,195 |
| 負ののれん償却額 | － | -2,244 |
| 為替差損益（△は益） | 16,240 | -22,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182,469 | -179,584 |
| 支払利息 | 165,258 | 187,343 |
| 移転費用 | － | 24,538 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,368 | 16,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | -59,814 |
| 投資有価証券評価損 | 92,542 | 27,452 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 38,315 |
| 出資金評価損 | － | 14,978 |
| 出資金清算益 | -5,003 | － |
| その他の投資売却益 | -709 | － |
| その他の投資評価損 | 44,737 | － |
| 損害賠償損失 | 20,000 | － |
| 移転補償金 | － | -155,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,762 | -17,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,968 | -23,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,632 | 91,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,527 | 9,180 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 365,027 | 30,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,274,448 | 599,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,435,716 | -584,274 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,019 | 214,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -976,335 | -631,185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -511,388 | 200,088 |
| 小計 | 361,377 | 380,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,230 | 179,227 |
| 利息の支払額 | -191,150 | -187,375 |
| 法人税等の支払額 | -175,611 | -43,377 |
| 営業保証金の支出 | -18,486 | － |
| 営業保証金の返金による収入 | 360,089 | 156,466 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,000 | － |
| 移転補償金の受取額 | － | 155,600 |
| 移転費用の支払額 | － | -15,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 500,449 | 626,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -708 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 214,500 | 708 |
| 固定資産の取得による支出 | -130,546 | -180,970 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,694 | -7,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,455 | 134,246 |
| 出資金の払込による支出 | -702 | -14,868 |
| 出資金の売却による収入 | 329 | 43,634 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,672 | -1,079 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,334 | 2,015 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,693 | -1,104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,917 | 6,767 |
| その他の投資の取得による支出 | -5,185 | -169,980 |
| その他の投資の売却等による収入 | 28,468 | 91,411 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,257 | -23,136 |
| 長期預り金の受入による収入 | 26,222 | 31,558 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,767 | -95,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 995,500 | 317,033 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,000 | -170,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -323,510 | -690,022 |
| 配当金の支払額 | -98,789 | -127,319 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,656 | -4,655 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,007 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,448 | -854,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,262 | -90,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,505 | -413,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,419,173 | 2,851,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,851,678 | 2,437,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
