東京スタイル（8112）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月14日 16:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,372 | -3,240 |
| 減価償却費 | 220 | 257 |
| のれん償却額 | 40 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 5 |
| 退職給付引当金及び役員退職引当金の増減額 | -28 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 95 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -162 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -190 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -292 | 709 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15 | － |
| 過年度有価証券評価益 | -698 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | 516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 181 | 619 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112 | 512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -479 | -1,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | -518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72 | 216 |
| その他 | -88 | -465 |
| 小計 | -277 | -1,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 196 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -2,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -4 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,990 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 848 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,959 | -1,144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,515 | 4,446 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -1,519 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他の支出 | -87 | -260 |
| その他の収入 | 429 | 92 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | 1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 50 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | -240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -375 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,541 | -1,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -2,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,529 | -4,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,227 | 26,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,697 | 21,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
