四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)

【提出】
2011年10月14日 17:04
【資料】
四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2010年3月1日
至 2010年8月31日		自 2011年3月1日
至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）1,805-5,993
減価償却費428526
のれん償却額80596
貸倒引当金の増減額（△は減少）-18849
退職給付引当金及び役員退職引当金の増減額-1,106-30
賞与引当金の増減額（△は減少）78-22
返品調整引当金の増減額（△は減少）-3-175
受取利息及び受取配当金-1,012-566
支払利息1611
為替差損益（△は益）11223
有価証券評価損益（△は益）1,230815
有価証券売却損益（△は益）-59－
過年度有価証券評価益-698－
投資有価証券評価損益（△は益）290702
投資有価証券売却損益（△は益）－549
デリバティブ評価損益（△は益）－876
持分法による投資損益（△は益）00
有形固定資産売却損益（△は益）-2-22
売上債権の増減額（△は増加）-98624
たな卸資産の増減額（△は増加）-64586
未収入金の増減額（△は増加）-77-92
その他の資産の増減額（△は増加）-100488
仕入債務の増減額（△は減少）99-644
未払金の増減額（△は減少）-2336
その他の負債の増減額（△は減少）-351-584
その他83770
小計306-2,776
利息及び配当金の受取額1,102566
利息の支払額-16-11
法人税等の支払額-112-430
その他－-200
営業活動によるキャッシュ・フロー1,280-2,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-13-12
有価証券の取得による支出-4,990－
有価証券の売却による収入4,760－
有形固定資産の取得による支出-3,007-1,004
有形固定資産の売却による収入056
投資有価証券の取得による支出-9,937-1,335
投資有価証券の売却による収入5,7754,446
子会社株式の取得による支出-18-8,141
貸付けによる支出-73-36
貸付金の回収による収入17110
匿名組合出資金の払戻による収入2,101－
その他の支出-344-179
その他の収入58873
利息及び配当金の受取額1,102566
投資活動によるキャッシュ・フロー-4,988-6,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50－
短期借入金の返済による支出－-240
長期借入金の返済による支出-65-482
自己株式の取得による支出-3-1
自己株式の売却による収入0－
配当金の支払額-1,541-1,541
少数株主への配当金の支払額-1-13
利息の支払額-16-11
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,561-2,278
現金及び現金同等物に係る換算差額-112-42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-5,382-11,294
現金及び現金同等物の期首残高29,22723,844
現金及び現金同等物の四半期末残高23,84414,380