大木（8120）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,518 | 1,515 |
| 減価償却費 | 204 | 186 |
| のれん償却額 | 85 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -121 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 41 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -54 |
| 支払利息 | 86 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,076 | -7,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,211 | -2,086 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -125 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,819 | 11,588 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | -71 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -41 |
| その他 | 381 | 1 |
| 小計 | 2,471 | 3,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 58 |
| 利息の支払額 | -90 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -685 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,746 | 2,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -106 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -370 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 108 |
| その他 | 12 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,838 | -76 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -1,083 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | -824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,514 | 1,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,072 | 4,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,586 | 3,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
