有価証券報告書-第133期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,546 | 584 |
| 減価償却費 | 322 | 390 |
| 減損損失 | 17 | － |
| のれん償却額 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 31 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -147 |
| 支払利息 | 71 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749 | -2,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,842 | 73 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -327 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,759 | 766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 246 | 158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | | 521 |
| その他 | 298 | -88 |
| 小計 | -87 | 118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 147 |
| 利息の支払額 | -74 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -912 | -222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -47 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 115 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,667 | 90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -82 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 2,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,423 | -1,333 |
| 株式の発行による収入 | 735 | － |
| 連結子会社設立に伴う少数株主からの払込による収入 | － | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -408 | |
| 自己株式の処分による収入 | 553 | － |
| 配当金の支払額 | -120 | -151 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | － | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,013 | 730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,173 | 2,180 |
