有価証券報告書-第36期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,690 | 1,179 |
減価償却費 | 221 | 167 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | 12 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47 | 615 |
受取保険金 | -30 | - |
減損損失 | - | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | -92 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -391 | -37 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -223 | -171 |
支払利息 | 153 | 159 |
為替差損益(△は益) | 186 | 127 |
持分法による投資損益(△は益) | 41 | -46 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,286 | 23,785 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,113 | 2,915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,088 | -26,755 |
その他 | 18 | 272 |
小計 | 3,457 | 2,170 |
利息及び配当金の受取額 | 223 | 171 |
利息の支払額 | -153 | -159 |
保険金の受取額 | 120 | - |
法人税等の支払額 | -1,377 | -1,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,270 | 825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -238 | -149 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
定期預金の預入による支出 | -2,010 | -1,250 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,104 | -240 |
定期預金の払戻による収入 | 2,160 | 1,800 |
その他 | 9 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | 188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,468 | -2,709 |
配当金の支払額 | -393 | -394 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -16 |
その他 | -77 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 988 | -3,120 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | -675 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,474 | -2,783 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,843 | 9,377 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,377 | 6,594 |