四半期報告書-第57期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,056,244 | 842,624 |
減価償却費 | 114,298 | 118,057 |
負ののれん償却額 | -15,394 | -15,394 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 188 | -5,503 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,905 | 34,904 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -83,055 | -85,099 |
受取利息及び受取配当金 | -13,398 | -16,900 |
支払利息 | 410 | 190 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18,089 | -1,736 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16,956 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 3,355 |
固定資産除却損 | 2,083 | 2,762 |
為替差損益(△は益) | 2,140 | 2,241 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,148 | -5,688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 142,613 | -139,546 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 228 | -16,505 |
デリバティブ資産の増減額(△は増加) | 108,640 | 85,825 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -5,436 | -2,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -48,287 | -97,396 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,371 | -45,913 |
デリバティブ負債の増減額(△は減少) | 38,046 | 113,511 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,603 | -3,883 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,581 | -34,257 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,081 | -40,542 |
その他 | 1,201 | -2,149 |
小計 | 1,369,340 | 690,319 |
利息及び配当金の受取額 | 13,091 | 17,757 |
利息の支払額 | -410 | -190 |
法人税等の支払額 | -828,563 | -609,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,458 | 98,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -79,320 | -21,567 |
投資有価証券の売却による収入 | 186,750 | 102,787 |
子会社株式の取得による支出 | -65,033 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -54,628 | -25,879 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,009 | 1,263 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,693 | -50,022 |
貸付けによる支出 | -3,800 | -27,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,424 | 3,204 |
出資金の回収による収入 | - | 1,030 |
その他 | - | 863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,707 | -15,321 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -77 |
配当金の支払額 | -263,343 | -212,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,343 | -212,701 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,169 | -2,241 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 332,652 | -131,479 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,069,708 | 5,402,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,402,360 | 6,296,129 |