アシックス商事（9814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,056,244 | 842,624 |
| 減価償却費 | 114,298 | 118,057 |
| 負ののれん償却額 | -15,394 | -15,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 | -5,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,905 | 34,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,055 | -85,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,398 | -16,900 |
| 支払利息 | 410 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,089 | -1,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,956 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,355 |
| 固定資産除却損 | 2,083 | 2,762 |
| 為替差損益（△は益） | 2,140 | 2,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,148 | -5,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142,613 | -139,546 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 228 | -16,505 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） | 108,640 | 85,825 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -5,436 | -2,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,287 | -97,396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,371 | -45,913 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） | 38,046 | 113,511 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,603 | -3,883 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,581 | -34,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,081 | -40,542 |
| その他 | 1,201 | -2,149 |
| 小計 | 1,369,340 | 690,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,091 | 17,757 |
| 利息の支払額 | -410 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -828,563 | -609,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,458 | 98,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,320 | -21,567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,750 | 102,787 |
| 子会社株式の取得による支出 | -65,033 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,628 | -25,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,009 | 1,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,693 | -50,022 |
| 貸付けによる支出 | -3,800 | -27,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,424 | 3,204 |
| 出資金の回収による収入 | － | 1,030 |
| その他 | － | 863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,707 | -15,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -263,343 | -212,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,343 | -212,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,169 | -2,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,652 | -131,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,069,708 | 5,402,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,402,360 | 6,296,129 |
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