バイタルネット（9916）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,084 | 1,113 |
| 減価償却費 | 992 | 1,019 |
| 減損損失 | 428 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -294 | -165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -218 |
| 受取賃貸料 | -84 | -86 |
| 受取事務手数料 | -756 | -676 |
| 支払利息 | 30 | 13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13 | 185 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264 | -191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -678 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -653 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,636 | 1,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -581 |
| その他 | -216 | -21 |
| 小計 | -3,709 | 1,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 221 |
| 受取事務手数料の受取額 | 744 | 676 |
| 利息の支払額 | -27 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,953 | -1,444 |
| その他 | -24 | 143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,739 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,923 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | 200 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -310 | -911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,975 | -2,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 1,487 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 218 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による受入 | 163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の交換による支出 | － | -495 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | 121 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,719 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,039 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | -602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,557 | -1,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,518 | 13,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,961 | 12,355 |
- 有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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