日立機材（9922）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、資金の効率的な調達を行うため親会社(CKホールディングス株式会社)とコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりであります。
なお、本契約には、親会社連結ベースでのネット・レバレッジ・レシオ、デット・サービス・ガバレッジ・レシオ、純資産、当期利益について、一定の条件の財務制限条項が付されております。

2015/06/25 15:09

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の純増減額は、前連結会計年度において短期借入金を全額返済していることにより、当連結会計年度に増減はありません(前連結会計年度は返済による支出223百万円)。配当金の支払は、前連結会計年度の329百万円に対して402百万円となりました。
これらの結果、当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローの支出は、前連結会計年度に比べて148百万円減少の405百万円となりました。

2015/06/25 15:09