四半期報告書-第55期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,088,274 | 1,628,718 |
減価償却費 | 275,531 | 266,626 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,564 | -17,242 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -66,329 | -51,651 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,540 | 2,589 |
受取利息及び受取配当金 | -33,679 | -77,163 |
支払利息 | 92,724 | 180,500 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,398 | -10,872 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 753 | -3,133 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,849,733 | -6,262,107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 607,093 | -1,245,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,784,034 | 3,720,866 |
その他 | 722,825 | -1,591,118 |
小計 | -358,797 | -3,459,117 |
利息及び配当金の受取額 | 45,843 | 93,818 |
利息の支払額 | -91,823 | -179,329 |
法人税等の支払額 | -479,109 | -860,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -883,887 | -4,405,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -23,416 | -24,596 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -114,319 | -205,574 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,916 | 6,951 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,951 | - |
その他 | -15,863 | -22,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,633 | -245,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,486,296 | 2,548,714 |
長期借入れによる収入 | - | 6,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -380,625 | -408,650 |
リース債務の返済による支出 | -20,760 | -15,646 |
配当金の支払額 | -272,789 | -272,789 |
少数株主への配当金の支払額 | -24,418 | -19,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,702 | 7,831,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,487 | -105,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 666,694 | 3,076,507 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,972,731 | 2,639,425 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,425 | 5,732,649 |