有価証券報告書-第77期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 217,531 | -229,504 |
| 減価償却費 | 70,043 | 66,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,796 | -23,129 |
| 貸倒損失 | － | 11,702 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,495 | 1,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | -6,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,042 | -11,354 |
| 支払利息 | 34,301 | 16,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,526 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,780 | 22,159 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 25,225 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,510 | -203 |
| 固定資産除却損 | 146 | 24,739 |
| 社債発行費 | 8,714 | － |
| 事業撤退損失 | － | 11,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 813,976 | 608,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,074 | 366,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,329 | -525,066 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,574 | -16,054 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 539 | 29,018 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,648 | 15,217 |
| 小計 | 1,618,487 | 363,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,042 | 11,372 |
| 利息の支払額 | -40,375 | -17,618 |
| 法人税等の支払額 | -17,551 | -6,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581,602 | 351,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,017 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,670 | -4,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,696 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 161,201 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66,370 | 15,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,661 | -45,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 230 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -4,617 | 1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,102 | -33,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,164,619 | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,400 | -216,400 |
| 社債の発行による収入 | 191,285 | － |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | -11,949 |
| 配当金の支払額 | -355 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,431 | -660,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,334 | -2,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,938 | -345,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,613 | 2,111,552 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,111,552 | 1,766,533 |