有価証券報告書-第77期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月25日 9:19
【資料】
有価証券報告書-第77期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)217,531-229,504
減価償却費70,04366,352
貸倒引当金の増減額(△は減少)-57,796-23,129
貸倒損失11,702
退職給付引当金の増減額(△は減少)-27,4951,248
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)5,100-6,617
受取利息及び受取配当金-21,042-11,354
支払利息34,30116,925
投資有価証券売却損益(△は益)-34,526
投資有価証券評価損益(△は益)9,78022,159
関係会社株式売却損益(△は益)25,225
関係会社清算損益(△は益)2,360
固定資産売却損益(△は益)1,510-203
固定資産除却損14624,739
社債発行費8,714
事業撤退損失11,122
売上債権の増減額(△は増加)813,976608,483
たな卸資産の増減額(△は増加)-98,074366,295
仕入債務の増減額(△は減少)636,329-525,066
その他の流動資産の増減額(△は増加)32,574-16,054
その他の固定資産の増減額(△は増加)53929,018
その他の流動負債の増減額(△は減少)1,64815,217
小計1,618,487363,696
利息及び配当金の受取額21,04211,372
利息の支払額-40,375-17,618
法人税等の支払額-17,551-6,155
営業活動によるキャッシュ・フロー1,581,602351,294
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,017
投資有価証券の取得による支出-9,670-4,763
投資有価証券の売却による収入60,696
関係会社株式の売却による収入161,201
長期貸付金の回収による収入66,37015,339
有形固定資産の取得による支出-85,661-45,093
有形固定資産の売却による収入799230
その他投資等の増減額(△は増加)-4,6171,213
投資活動によるキャッシュ・フロー183,102-33,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,164,619-230,000
長期借入金の返済による支出-216,400-216,400
社債の発行による収入191,285
社債の償還による支出-340,000-200,000
リース債務の返済による支出-2,202
自己株式の取得による支出-342-11,949
配当金の支払額-355-223
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,530,431-660,775
現金及び現金同等物に係る換算差額-14,334-2,465
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)219,938-345,019
現金及び現金同等物の期首残高1,891,6132,111,552
現金及び現金同等物の期末残高2,111,5521,766,533
  • 有価証券報告書-第77期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)