営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。

(単位:百万円)	前連結会計年度	当連結会計年度	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,481	4,719	1,238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,444	3,090	14,535

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は4,719百万円の収入(前年同期は3,481百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7,192百万円、減価償却費811百万円などの資金の源泉に対し、1,943百万円のデリバティブ評価益の戻し及び1,083百万円の法人税等支払いなどによるものです。

2019/06/27 15:39