アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 549,026 | 1,481,120 |
| 減価償却費 | 1,018,758 | 1,028,316 |
| 減損損失 | － | 164,652 |
| のれん償却額 | 25,060 | 23,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,134 | 35,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,917 | 86,118 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,720 | -11,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,298 | -3,146 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -24,329 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,826 | -19,790 |
| 支払利息 | 24,892 | 11,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,678 | -221,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,978 | 47,892 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -890,482 | 195,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 294,139 | -47,639 |
| その他 | 45,630 | 459,145 |
| 小計 | 1,111,450 | 3,229,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,962 | 13,113 |
| 利息の支払額 | -25,252 | -10,824 |
| 法人税等の支払額 | -374,133 | -153,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,026 | 3,078,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,974,792 | -364,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,092 | -9,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,076 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,165 | -251,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236,507 | 95,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 166,042 | － |
| その他 | 41,456 | -8,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,043 | -526,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,260,346 | -1,390,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000,118 | － |
| 配当金の支払額 | -324,401 | -305,919 |
| リース債務の返済による支出 | -160,747 | -192,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,613 | -1,688,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,613,629 | 863,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,713,350 | 5,514,617 |
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