アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 770,146 | 514,346 |
| 減価償却費 | 941,371 | 1,020,384 |
| 減損損失 | － | 66,004 |
| のれん償却額 | 248,796 | 350,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,020 | -42,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200,550 | -216,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -17,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,310 | 555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,097 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,848 | 3,254 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,270 | -38,118 |
| 支払利息 | 112,588 | 147,601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,680 | 48,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,605 | 811,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,814 | -75,418 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | 1,453,769 | 346,524 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 232,325 |
| その他 | -24,197 | 241,378 |
| 小計 | 2,669,376 | 3,416,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,917 | 39,361 |
| 利息の支払額 | -108,317 | -141,227 |
| 法人税等の支払額 | -637,285 | -563,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,944,690 | 2,750,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286,805 | -1,280,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 56,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,545 | -123,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,004 | 160,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188,818 | -221,892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -994,513 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 422,919 | 563 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | -75,599 | -27,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,294 | -1,436,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -732,501 | -1,371,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,808,922 | -2,270,431 |
| 社債の償還による支出 | － | -44,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -400 |
| 配当金の支払額 | -258,193 | -258,098 |
| リース債務の返済による支出 | -13,422 | -39,452 |
| その他 | 1,573 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,388,460 | -683,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,488,856 | 630,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,914,758 | 4,403,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,403,615 | 3,913,639 |
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