アルビス（7475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,053 | 892 |
| 減価償却費 | 1,105 | 1,289 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -16 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -109 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -28 |
| 支払利息 | 17 | 47 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | 253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -119 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -1,405 | -425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -258 | -125 |
| その他 | 383 | 318 |
| 小計 | 787 | 2,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 21 |
| 利息の支払額 | -16 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457 | 1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -3,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -21 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 67 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -800 | -47 |
| その他 | -29 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,243 | -3,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 | -1,388 |
| 配当金の支払額 | -302 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -248 |
| 自己株式の取得による支出 | -670 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 2,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640 | 1,077 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,946 | 7,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
