四半期報告書-第53期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,933 | 684,563 |
| 減価償却費 | 139,519 | 157,548 |
| 減損損失 | 20,490 | 10,161 |
| のれん償却額 | 50,032 | 35,772 |
| 負ののれん償却額 | -235,941 | -229,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,339 | -152,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,245 | -68,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,657 | -7,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,106 | -124,837 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 769 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,076 | -28,715 |
| 支払利息 | 68,570 | 57,048 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -22,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -4,148 |
| 有形固定資産除却損 | 3,460 | 4,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,489 | -1,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 384 | 24,672 |
| 出資金評価損 | 874 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -6,025 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,697 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,746,892 | -1,625,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,102 | -540,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 308,003 | -24,314 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 27,336 | -39,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,640,475 | 3,415,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 256,316 | 206,372 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,222 | -16,572 |
| 小計 | 294,211 | 1,714,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,031 | 28,715 |
| 利息の支払額 | -67,509 | -57,171 |
| 法人税等の支払額 | -133,237 | -81,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,496 | 1,604,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,741 | -2,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,900 | 2,903 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,272 | 2,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,604 | -110,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 752 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,788 | -26,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,613 | -24,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,548 | 31,866 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 173 | 115 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -89,856 |
| 事業譲受による支出 | -227,582 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,750 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,367 | 4,332 |
| 投資不動産の取得による支出 | -523 | -1,768 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 38,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,588 | -175,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -371,000 | -1,225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,618 | -889,696 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,751 | -30,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,534 | -28,946 |
| 配当金の支払額 | -39,828 | -43,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,180 | -3,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,911 | -530,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,003 | 898,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,473,801 | 3,113,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,113,798 | 3,648,137 |