四半期報告書-第36期第3四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,741,778 | 321,024 |
| 減価償却費 | 481,106 | 390,872 |
| のれん償却額 | 617,851 | 467,514 |
| 繰延資産償却額 | 61,645 | 56,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,963 | -11,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,525 | -181,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 7,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,844 | -9,558 |
| 支払利息 | 444,492 | 330,334 |
| 金利スワップ解約損 | 190,000 | 88,095 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -124,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,293 |
| 事業再編損失 | 1,023,210 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -34,312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,210 |
| 為替差損益（△は益） | 8,921 | 11,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 48,768 | 1,122 |
| 有形固定資産除却損 | 18,517 | 23,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 781,280 | -268,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511,303 | -775,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,126 | -298,864 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,640 | 2,504,431 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,017 | -21,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,577 | -81,432 |
| その他 | 520,125 | 8,366 |
| 小計 | 2,390,219 | 2,415,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,835 | 8,300 |
| 利息の支払額 | -535,612 | -293,364 |
| 法人税等の支払額 | -71,376 | -123,179 |
| 法人税等の還付額 | 6,167 | 408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,794,233 | 2,008,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金利スワップ等の解約による支出 | -190,000 | -192,250 |
| 通貨スワップ等の解約による支出 | － | -260,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,261,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,463 | -287,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,649 | 39,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,793 | -4,569 |
| 定期預金の預入による支出 | -34,202 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,327 | -16,918 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11,157 |
| その他の支出 | -76,400 | -126,603 |
| その他の収入 | 66,188 | 11,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,347 | 3,436,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,600 | -5,536,834 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,223,629 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 5,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,538,778 | -3,598,164 |
| 社債の償還による支出 | -390,000 | -870,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -625,566 |
| リース債務の返済による支出 | -122,268 | -163,065 |
| 配当金の支払額 | -10,729 | -546,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,125,184 | -4,366,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,086 | 127,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846,384 | 1,205,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,117,421 | 3,271,036 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 26,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,036 | 4,368,192 |