有価証券報告書-第26期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)

【提出】
2009年11月27日 11:26
【資料】
有価証券報告書-第26期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年9月1日
至 2008年8月31日
自 2008年9月1日
至 2009年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-504,490-889,943
減価償却費164,061153,680
のれん償却額87,3617,142
投資有価証券評価損益(△は益)53,987
固定資産除売却損益(△は益)28,67015,983
店舗閉鎖費用10,99114,881
特別退職金63,651
減損損失198,903277,694
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12,0134,331
売上値引等調整引当金の増減額(△は減少)-17,272-11,868
ブランド整理損失引当金の増減額(△は減少)15,723-9,103
受取利息及び受取配当金-4,028-1,762
支払利息68,83649,928
売上債権の増減額(△は増加)183,714307,762
たな卸資産の増減額(△は増加)137,638143,118
その他の流動資産の増減額(△は増加)16,9559,535
破産更生債権等の増減額(△は増加)-3,642-7,796
仕入債務の増減額(△は減少)-81,407-79,061
未払金の増減額(△は減少)-14,501-26,295
その他の流動負債の増減額(△は減少)11,404-21,642
その他8,12312,534
小計295,02866,759
利息及び配当金の受取額3,9961,406
利息の支払額-66,784-57,293
特別退職金の支払額-34,597
法人税等の還付額66,01126,590
法人税等の支払額-171,114-98,470
営業活動によるキャッシュ・フロー127,137-95,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-184,839-103,359
有形固定資産の売却による収入1,680516
投資有価証券の取得による支出-34,849-20,000
敷金及び保証金の差入による支出-42,902-26,198
敷金及び保証金の回収による収入37,21517,673
定期預金の預入による支出-196,657-222,900
定期預金の払戻による収入198,56220,700
店舗の閉鎖に伴う支出-10,991-1,312
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-188,645
その他-9,021-18,958
投資活動によるキャッシュ・フロー-430,449-353,838
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入299,726695,761
短期借入金の返済による支出-197,126-318,790
長期借入れによる収入130,000160,000
長期借入金の返済による支出-477,308-478,215
社債の償還による支出-230,000-30,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出-8,157
長期未払金の返済による支出-6,409-7,518
配当金の支払額-42,600
少数株主への配当金の支払額-15,830-12,648
その他-131
財務活動によるキャッシュ・フロー-547,8378,589
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,3803,886
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-852,530-436,966
現金及び現金同等物の期首残高1,798,508945,977
現金及び現金同等物の期末残高945,977509,011
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