有価証券報告書-第26期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -504,490 | -889,943 |
| 減価償却費 | 164,061 | 153,680 |
| のれん償却額 | 87,361 | 7,142 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,987 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 28,670 | 15,983 |
| 店舗閉鎖費用 | 10,991 | 14,881 |
| 特別退職金 | － | 63,651 |
| 減損損失 | 198,903 | 277,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,013 | 4,331 |
| 売上値引等調整引当金の増減額（△は減少） | -17,272 | -11,868 |
| ブランド整理損失引当金の増減額（△は減少） | 15,723 | -9,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,028 | -1,762 |
| 支払利息 | 68,836 | 49,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,714 | 307,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,638 | 143,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,955 | 9,535 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,642 | -7,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,407 | -79,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,501 | -26,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,404 | -21,642 |
| その他 | 8,123 | 12,534 |
| 小計 | 295,028 | 66,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,996 | 1,406 |
| 利息の支払額 | -66,784 | -57,293 |
| 特別退職金の支払額 | － | -34,597 |
| 法人税等の還付額 | 66,011 | 26,590 |
| 法人税等の支払額 | -171,114 | -98,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,137 | -95,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,839 | -103,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,680 | 516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,849 | -20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,902 | -26,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,215 | 17,673 |
| 定期預金の預入による支出 | -196,657 | -222,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,562 | 20,700 |
| 店舗の閉鎖に伴う支出 | -10,991 | -1,312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -188,645 | － |
| その他 | -9,021 | -18,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,449 | -353,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 299,726 | 695,761 |
| 短期借入金の返済による支出 | -197,126 | -318,790 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,308 | -478,215 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,157 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -6,409 | -7,518 |
| 配当金の支払額 | -42,600 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,830 | -12,648 |
| その他 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547,837 | 8,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,380 | 3,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -852,530 | -436,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,798,508 | 945,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 945,977 | 509,011 |