有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,615 | 927 |
| 減価償却費 | 312 | 233 |
| 減損損失 | － | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -57 |
| 支払利息 | 162 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157 | 8,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581 | 908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 896 | -5,770 |
| その他 | -283 | -579 |
| 小計 | 3,376 | 4,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 57 |
| 利息の支払額 | -152 | -133 |
| 法人税等の還付額 | 108 | － |
| 法人税等の支払額 | -303 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,116 | 3,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -635 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 63 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -309 |
| その他 | -11 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -731 | 499 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,205 | -1,771 |
| 社債の償還による支出 | -3,200 | -2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -142 | -178 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -2,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | -694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543 | -572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,429 | 5,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,973 | 5,401 |