ヤマトマテリアル（7620）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 211,478 | -99,297 |
| 減価償却費 | 106,261 | 83,752 |
| 有形固定資産除却損 | 2,246 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,752 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 68,796 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 231 |
| 長期前払費用償却額 | 574 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,361 | 8,557 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -975 | 275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | 110,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,151 | 190,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | 4,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,585 | -13,846 |
| 支払利息 | 6,518 | 7,010 |
| 有形固定資産売却益 | -131 | － |
| 有形固定資産売却損 | 1,221 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -61 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 5,889 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 1,175 | － |
| その他営業外収益 | -22,044 | － |
| その他営業外費用 | 12,661 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -10,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,794 | 634,861 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 26 | -12,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,356 | 1,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,780 | 2,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581,752 | -449,929 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,728 | 23,123 |
| 小計 | -293,684 | 548,607 |
| 法人税等の支払額 | -127,007 | -105,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,691 | 443,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,231 | -77,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,155 | 1,490 |
| 賃貸収入原価に伴なう支出 | -2,844 | -2,091 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,588 | 22,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -3,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 3,755 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,250 | 27,000 |
| その他の支出 | -48,760 | -12,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,284 | 14,610 |
| その他の収入 | 15,740 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,437 | 173,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,179 |
| 配当金の支払額 | -46,845 | -46,922 |
| 利息の支払額 | -6,902 | -6,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,252 | -63,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,876 | 554,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,915,515 | 1,410,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,410,639 | 1,964,736 |
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