ヤマトマテリアル（7620）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509,363 | 452,718 |
| 減価償却費 | 77,964 | 58,331 |
| 有形固定資産除却損 | 962 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,400 | 51,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | 1,781 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | -1,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,193 | 4,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -383,231 | -10,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,430 | 4,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,576 | -8,855 |
| 支払利息 | 6,003 | 5,167 |
| 保険解約損益（△は益） | -42,266 | 720 |
| その他の営業外損益（△は益） | -1,329 | -8,203 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,993 | -856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,422 | -33,688 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,038 | 1,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,115 | 22,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,378 | -3,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,227 | 85,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,917 | -13,398 |
| 小計 | -72,919 | 608,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -151,509 | 28,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,428 | 637,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,617 | -53,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,594 | 2,857 |
| 賃貸収入原価に伴なう支出 | -3,557 | -1,764 |
| 賃貸による収入 | 14,425 | 10,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,540 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -72,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,200 | 41,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149,667 | 10,118 |
| その他の支出 | -10,537 | -10,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,102 | 9,349 |
| その他の収入 | 4,071 | 4,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,808 | 213,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -437 | － |
| 配当金の支払額 | -55,999 | -74,440 |
| 利息の支払額 | -5,602 | -5,160 |
| その他 | -2,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,438 | -79,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 7,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,050 | 777,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,964,736 | 1,729,686 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,729,686 | 2,507,627 |
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