ヤマトマテリアル（7620）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 299,646 | 367,126 |
| 減価償却費 | 21,746 | 27,957 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -47,386 | -7,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,106 | -4,483 |
| 支払利息 | 2,590 | 2,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 160,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,066 | -129,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,242 | -45,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,687 | 122,145 |
| その他 | 34,401 | -15,473 |
| 小計 | 251,269 | 473,528 |
| 厚生年金基金脱退による支払額 | － | -160,873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,649 | -215,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,918 | 97,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -31,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,308 | 3,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -269 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,700 | 20,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,408 | 4,509 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,118 | 13,108 |
| その他 | -5,871 | -3,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,518 | 161,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -74,107 | -46,332 |
| 利息の支払額 | -2,585 | -2,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,693 | -48,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,766 | 4,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,510 | 214,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,729,686 | 1,980,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,980,197 | 2,722,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
