有価証券報告書-第58期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月26日 13:54
【資料】
有価証券報告書-第58期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日		自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）622-1,860
減価償却費310290
減損損失－73
のれん償却額3－
貸倒引当金の増減額（△は減少）-281,794
賞与引当金の増減額（△は減少）-39-179
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）64-100
受取利息及び受取配当金-58-50
仕入割引-455-441
支払利息及び手形売却損238223
売上割引274268
有形固定資産売却損益（△は益）-316-15
有形固定資産除却損6350
投資有価証券売却損益（△は益）-6-5
投資有価証券評価損益（△は益）155620
私財提供益-175－
売上債権の増減額（△は増加）4,3304,024
たな卸資産の増減額（△は増加）420509
未収入金の増減額（△は増加）1,061-72
仕入債務の増減額（△は減少）-4,607-4,752
未払消費税等の増減額（△は減少）-11－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）-20－
その他16-110
小計1,841266
利息及び配当金の受取額5450
仕入割引の受取額322265
利息及び手形売却損の支払額-239－
利息の支払額－-148
手形売却に伴う支払額－-71
私財提供の受取額175－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-719120
営業活動によるキャッシュ・フロー1,435481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-79-103
有形固定資産の売却による収入50338
無形固定資産の取得による支出-3-20
投資有価証券の取得による支出-96-100
投資有価証券の売却による収入5917
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-5－
貸付けによる支出-25-150
貸付金の回収による収入10856
敷金及び保証金の差入による支出-12-41
敷金及び保証金の回収による収入3123
その他336
投資活動によるキャッシュ・フロー483-244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-3003,400
長期借入れによる収入200750
長期借入金の返済による支出-620-1,519
社債の償還による支出-300－
配当金の支払額-119-71
少数株主への配当金の支払額-2－
自己株式の取得による支出-3－
その他－-13
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,1442,545
現金及び現金同等物に係る換算差額00
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）7742,782
現金及び現金同等物の期首残高8,1008,874
現金及び現金同等物の期末残高8,87411,656
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