大阪第一食糧のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,960 | 14,220 |
| 減価償却費 | 23,245 | 23,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -11,038 | 8,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 799 | 2,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,912 | -3,226 |
| 支払利息 | 19,950 | 13,905 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,255 | 299,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,408 | 274,829 |
| その他の流動資産の増減額 | 37,442 | 29,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,036 | -145,010 |
| その他の流動負債の増減額 | 31,630 | 48,763 |
| 小計 | 317,777 | 556,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,022 | 5,260 |
| 利息の支払額 | -21,406 | -13,025 |
| 法人税等の支払額 | -11,897 | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,495 | 547,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,889 | -3,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,811 | -1,770 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 440 | 120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,445 | -4,823 |
| その他 | － | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,706 | -7,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,554 | -120,194 |
| リース債務の返済による支出 | -6,723 | -4,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,277 | -675,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,511 | -134,892 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,800 | 584,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
