大阪第一食糧の短期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000,000	2,200,000	1.08	-
1年以内に返済予定の長期借入金	207,598	232,088	1.48	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額の総額

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#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失42,650千円(前年同期は税引前当期純利益157,686千円)、売上債権の増加及びたな卸資産の増加などによる資金の減少、短期借入金の純増、長期借入金の純増及び仕入債務の増加などによる資金の増加はありましたが、資金は15,381千円減少(前年同期は186,278千円減少)し、当事業年度末には584,419千円となりました。
また当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

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#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、ほとんどが1年以内の決済期日であります。売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。買掛金は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されています。借入金は、短期借入金及び長期借入金ともに、主として営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、当該リスクに関しては、当社では、デリバティブ取引等でのリスクヘッジは行っておりません。
(3)金融商品に係るリスク管理

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