アドバネクスモーションデザイン（3429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -855,678 | 78,830 |
| 減価償却費 | 209,368 | 172,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 88 |
| 株式報酬費用 | 1,068 | 5,138 |
| 受取利息 | -2,500 | -1,451 |
| 支払利息 | 7,653 | 10,416 |
| 為替差損益（△は益） | 3,670 | -3,347 |
| 有形固定資産除却損 | 2,683 | 13,873 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,802 | － |
| 投資有価証券整理損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,569 | 68,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,994 | 69,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 72,046 | -11,691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,395 | -4,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,817 | -172,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42,444 | -18,156 |
| 小計 | -498,481 | 207,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 1,451 |
| 利息の支払額 | -7,864 | -10,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,882 | -4,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -481,963 | 194,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 子会社の清算による収入 | 4,666 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,024 | -98,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 946 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,281 | -2,516 |
| その他の支出 | -1,929 | -2,236 |
| その他の収入 | 796 | 2,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,826 | -100,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | -316,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,143 | -30 |
| 配当金の支払額 | -25,419 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,437 | -317,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,290 | 4,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,642 | -218,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,048 | 946,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 946,406 | 727,657 |
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