アドバネクスモーションデザイン（3429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -385,353 | -1,170,035 |
| 減価償却費 | 106,545 | 101,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -116 |
| 株式報酬費用 | 1,239 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -400 |
| 支払利息 | 11,017 | 17,473 |
| 為替差損益（△は益） | -2,770 | 141 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,564 |
| 事業構造改善費用 | － | 138,501 |
| 固定資産除却損 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,494 | 145,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,319 | 15,651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73,230 | -36,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,571 | -12,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,518 | -22,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,375 | 30,156 |
| その他 | -408 | -1,543 |
| 小計 | 130,407 | -787,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 400 |
| 利息の支払額 | -9,235 | -16,990 |
| 法人税等の支払額 | -4,493 | -5,265 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -36,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,236 | -845,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,568 | -101,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -1,560 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,800 | -25,200 |
| その他の支出 | -112 | -18,572 |
| その他の収入 | 3,669 | 15,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,762 | -131,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 336,700 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,600 | -51,480 |
| 配当金の支払額 | -50,744 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 507,355 | 158,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,168 | -10,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,661 | -830,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,657 | 1,224,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,224,319 | 340,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
