アドバネクスモーションデザイン（3429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -693,212 | -1,771,221 |
| 減価償却費 | 156,053 | 147,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | -116 |
| 関係会社株式評価損 | － | 14,683 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11,158 |
| 株式報酬費用 | 1,239 | － |
| 受取利息 | -813 | -488 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,564 |
| 事業構造改善費用 | － | 365,907 |
| 支払利息 | 16,844 | 24,259 |
| 為替差損益（△は益） | -3,557 | -335 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,202 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 574,823 | 274,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,404 | 180,226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,674 | -49,300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,320 | 6,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,177 | -60,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -28,790 | 7,904 |
| その他 | -862 | -1,997 |
| 小計 | 165,512 | -865,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 813 | 488 |
| 利息の支払額 | -15,458 | -23,173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,394 | -4,190 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -128,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,472 | -1,021,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,209 | -135,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,322 | -1,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,464 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -33,600 |
| その他の支出 | -337 | -18,982 |
| その他の収入 | 3,890 | 22,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,778 | -142,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 306,700 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,760 | -57,480 |
| 配当金の支払額 | -50,850 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,089 | 152,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,139 | -8,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,644 | -1,019,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,657 | 1,170,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,170,302 | 151,016 |
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