アドバネクスモーションデザイン（3429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -851,574 | -393,264 |
| 減価償却費 | 61,310 | 1,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 1,029 |
| 新株予約権消却益 | － | -4,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -53 |
| 支払利息 | 11,485 | 16,527 |
| 訴訟関連損失 | － | 32,321 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,564 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,146 | 31 |
| 事業構造改善費用 | 94,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,700 | 125,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,244 | -10,356 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,819 | 106,462 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,553 | -4,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,895 | -46,919 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,986 | -16,633 |
| その他 | -590 | -454 |
| 小計 | -609,021 | -193,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 53 |
| 利息の支払額 | -11,710 | -16,075 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -32,321 |
| 法人税等の支払額 | -3,920 | -2,580 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -6,111 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -630,576 | -244,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,630 | -6,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -16,800 | -16,800 |
| その他の支出 | -17,087 | -1,148 |
| その他の収入 | 1,577 | 680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,500 | -23,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 191,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,320 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -244 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,435 | 187,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,564 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733,205 | -82,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,170,302 | 437,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 437,096 | 68,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
