トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,577,030 | 2,921,499 |
| 減価償却費 | 238,369 | 210,596 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,063 |
| のれん償却額 | 10,829 | 10,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,321 | -108,520 |
| 退職給付引当金の増加額（△は減少） | 12,386 | 26,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,381 | 36,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,734 | 6,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,703 | -26,704 |
| 支払利息 | 5,300 | 2,057 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -529 | 56,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766,783 | -134,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,764 | -271,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,191,866 | 570,009 |
| その他 | -121,482 | -130,679 |
| 小計 | 2,731,312 | 3,172,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,607 | 26,433 |
| 利息の支払額 | -5,284 | -2,015 |
| 法人税等の支払額 | -1,257,824 | -1,544,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,811 | 1,652,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -353 | -2,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,410 | -100,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,376 | -7,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,147 | 59,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,963 | 2,591 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,300 |
| その他 | 14,374 | 31,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,654 | 14,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 906,880 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,438 | -4,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,965 | -206,626 |
| 配当金の支払額 | -528,424 | -543,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,052 | -204,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,649,209 | 1,462,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,302,374 | 11,951,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,951,584 | 13,637,353 |
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