トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月28日 12:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成27年8月21日-平成27年11月20日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月21日 至 2014年11月20日 | 自 2015年5月21日 至 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,545,772 | 1,661,740 |
| 減価償却費 | 243,943 | 150,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,981 | 6,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,084 | 11,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,248 | 24,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,728 | -25,816 |
| 支払利息 | 1,144 | 980 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,598 | 379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258,454 | -331,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,797 | -10,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849,075 | 597,033 |
| その他 | -43,440 | -186,240 |
| 小計 | 1,095,650 | 1,899,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,999 | 24,012 |
| 利息の支払額 | -1,175 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -627,532 | -645,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,942 | 1,276,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -196,457 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 199,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,730 | -203,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 3,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,672 | -1,540 |
| その他 | -545 | 8,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,948 | -190,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,160,000 | -1,380,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,988 | -87,650 |
| 配当金の支払額 | -233,782 | -230,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,228 | -1,698,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047,223 | -612,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,941,241 | 18,238,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
