アガスタ（3330）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,103 | -242,977 |
| 減価償却費 | 11,835 | 12,664 |
| 減損損失 | － | 19,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,550 | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,606 | 1,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,624 | -3,324 |
| 支払利息 | 5,656 | 4,228 |
| 固定資産除却損 | 763 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,601 | 41,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278,773 | 335,731 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,191 | 47,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,894 | -29,423 |
| その他 | -11,876 | 16,908 |
| 小計 | 543,959 | 202,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,580 | 3,106 |
| 利息の支払額 | -3,887 | -4,441 |
| 法人税等の支払額 | -72,678 | -75,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,973 | 125,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,627 | -5,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -887 | -110 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,051 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 1,651 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,666 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,232 | 96,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | － | -30,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,000 | 249,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,258 | 471,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 667,442 | 529,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 529,183 | 1,000,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
