ナルミヤ・インターナショナル（3364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,188,692 | -983,904 |
| 減価償却費 | 321,810 | 233,126 |
| 減損損失 | 117,628 | 69,428 |
| 株式報酬費用 | 11,709 | 11,031 |
| のれん償却額 | 26,604 | 53,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142,375 | 37,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,901 | -65,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,051 | 20,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,468 | -72,322 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,963 | 10,073 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 28,605 | 1,895 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 4,268 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -257 |
| 新株予約権戻入益 | － | -54,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,021 | -9,265 |
| 支払利息 | 5,292 | 4,724 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 16,505 |
| 固定資産除却損 | 108,910 | 44,049 |
| 役員退職慰労金 | － | 212,500 |
| 解約違約金 | － | 98,477 |
| 割増退職金 | － | 23,992 |
| 保険解約損益（△は益） | 46,529 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 22,925 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -66,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784,590 | 197,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,617 | 91,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,325 | -889,640 |
| その他 | 149,258 | -296,561 |
| 小計 | 168,529 | -1,307,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,144 | 14,209 |
| 利息の支払額 | -5,783 | -4,720 |
| 法人税等の支払額 | -74,006 | -19,003 |
| 法人税等の還付額 | － | 63,861 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -212,500 |
| 解約違約金の支払額 | － | -98,477 |
| 割増退職金の支払額 | － | -23,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,883 | -1,588,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,202 | -1,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 576 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,587 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,349 | -270,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,687 | 344,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,422 | -91,991 |
| 差入保証金の差入による支出 | -187,165 | -227,652 |
| 差入保証金の回収による収入 | 352,497 | 422,650 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -28,449 |
| 保険積立金の解約による収入 | 514,460 | 4,049 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162,522 | － |
| その他 | -5,906 | -7,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221,663 | 1,724,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,562 | -155,108 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130,687 | -166,917 |
| 配当金の支払額 | -324,100 | -1,328 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,786 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,563 | -473,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -16,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,992 | -353,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,986,949 | 1,736,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,736,957 | 1,383,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
