オフィス24のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2012年11月30日 9:14

【資料】

半期報告書-第20期(平成24年3月1日-平成24年8月31日)

【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2011年3月1日至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
減価償却費
減損損失
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
商品保証引当金の増減額（△は減少）
固定資産除却損
受取利息及び受取配当金
移転補償金
支払利息
為替差損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
割賦債権の増減額（△は増加）
リース投資資産の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
未収入金の増減額（△は増加）
未払金の増減額（△は減少）
長期未払金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
移転補償金の受取額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の除却による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
保険積立金の積立による支出
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の発行による収入
社債の償還による支出
セール・アンド・リースバックによる収入
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高	403,620
現金及び現金同等物の中間期末残高

オフィス24のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算