営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億97百万円(前年同期は82百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少による1億13百万円等であり、支出の主な内訳は、リース事業における旺盛なニーズへの対応による割賦債権の増加2億37百万円、貸倒引当金の減少による1億16百万円等であります。

2015/11/19 9:26

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額」「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△22,695千円は、「前受金の増加額」20,764千円、「未払消費税等の増加額」5,127千円、「その他」△48,587千円として組替えております。

2015/11/19 9:26