協和医科器械（3052）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 479,770 | 535,763 |
| 減価償却費 | 190,831 | 267,670 |
| 減損損失 | 3,388 | 14,725 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,854 | 6,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,199 | 2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,683 | -10,961 |
| 支払利息 | 4,238 | 5,167 |
| 株式交付費 | 14 | 57 |
| 固定資産売却損 | 18,893 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,984 |
| 固定資産除却損 | 19,000 | 4,970 |
| 固定資産売却益 | -6,196 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,406 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,122,091 | 133,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,760 | -175,272 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -25,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,911 | -26,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,732 | -264,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,980 | 44,992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,185 | -44,001 |
| その他 | -7,827 | 15,243 |
| 小計 | -474,333 | 478,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,990 | 5,845 |
| 利息の支払額 | -4,238 | -5,167 |
| 法人税等の支払額 | -218,124 | -244,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686,706 | 235,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,954 | -62,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,984 | 8,695 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -165 | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,376 | -433,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,682 | -4,599 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,559 | -29,872 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,873 | -20,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,296 | 15,720 |
| その他 | 1,281 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,049 | -528,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 11,982 | 47,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -520 | -145 |
| 配当金の支払額 | -83,316 | -84,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,854 | -36,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859,610 | -329,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,966,492 | 2,106,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,106,881 | 1,777,449 |
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