KFE JAPAN（3061）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -234,775 | -102,016 |
| 減価償却費 | 90,388 | 49,200 |
| 減損損失 | 63,902 | － |
| のれん償却額 | 52,586 | 5,993 |
| 株式報酬費用 | 2,237 | 1,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,333 | 6,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,559 | -4,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 400 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,212 | -179 |
| 支払利息 | 31,704 | 14,490 |
| 為替差損益（△は益） | 20,957 | -1,440 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -99,749 |
| 繰延資産償却額 | － | 603 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,587 | 359 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -222,721 | 117,639 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -117,547 | 106 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,931 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -16,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,163 | -600,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,689 | -97,908 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,881,144 | 8,541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,882 | -14,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,643 | 506,096 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,591,161 | -16,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,727 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,443 | -14,642 |
| その他 | -20,093 | 1,986 |
| 小計 | -152,635 | -258,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 | 179 |
| 利息の支払額 | -30,463 | -14,642 |
| 法人税等の支払額 | -44,043 | -6,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,450 | -279,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,124 | -23,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918 | 4,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282,952 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,136 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,193 | 253,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -199,000 |
| 貸付けによる支出 | -19,000 | -42,839 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,286 | 423 |
| 事業譲渡による収入 | － | 410,000 |
| その他 | -1,681 | -19,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 304,409 | 398,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453,528 | 240,182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,052 | － |
| 長期借入れによる収入 | 140,254 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,102 | -301,902 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,943 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 51,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691,428 | -36,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,790 | -20,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618,260 | 62,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 762,781 | 144,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,520 | 250,359 |
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