KFE JAPAN（3061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 15:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -97,928 | -12,122 |
| 減価償却費 | 38,022 | 12,590 |
| のれん償却額 | 670 | 670 |
| 株式報酬費用 | 989 | 1,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,288 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,396 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -208 |
| 支払利息 | 9,678 | 12,885 |
| 為替差損益（△は益） | -402 | 7,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,199 |
| 持分変動損益（△は益） | -99,749 | 10,037 |
| 繰延資産償却額 | 402 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 368 | -1,097 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 106 | 11,731 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 128,906 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,931 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -16,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,608 | -309,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,862 | -41,063 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 180,188 | -40,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,891 | 12,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 354,063 | 282,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,831 | -15,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,095 | -11,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,443 | 10,229 |
| その他 | 1,547 | 12,780 |
| 小計 | -276,774 | -51,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 208 |
| 利息の支払額 | -9,830 | -13,122 |
| 法人税等の支払額 | -3,473 | -5,619 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,001 | -69,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,135 | -1,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,258 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 140,419 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -199,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -21,549 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 323 | 35,987 |
| 事業譲渡による収入 | 410,000 | － |
| その他 | -19,872 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 261,927 | 64,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,536 | -119,981 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,901 | -45,156 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -10,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,943 | 72 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51,404 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 200,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,983 | 25,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,073 | -40,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,164 | -19,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,873 | 171,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,709 | 214,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
