四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2011年11月14日 15:44
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-97,928-12,122
減価償却費38,02212,590
のれん償却額670670
株式報酬費用9891,416
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,288147
賞与引当金の増減額(△は減少)-3,3962
退職給付引当金の増減額(△は減少)100400
受取利息及び受取配当金-78-208
支払利息9,67812,885
為替差損益(△は益)-4027,903
持分法による投資損益(△は益)4,199
持分変動損益(△は益)-99,74910,037
繰延資産償却額402
有形固定資産除売却損益(△は益)368-1,097
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)10611,731
関係会社株式売却損益(△は益)128,906
新株予約権戻入益-1,931
事業譲渡損益(△は益)-16,549
売上債権の増減額(△は増加)-592,608-309,987
たな卸資産の増減額(△は増加)-230,862-41,063
未収入金の増減額(△は増加)180,188-40,509
その他の流動資産の増減額(△は増加)-8,89112,988
仕入債務の増減額(△は減少)354,063282,684
未払金の増減額(△は減少)79,831-15,147
未払消費税等の増減額(△は減少)-6,095-11,790
その他の流動負債の増減額(△は減少)-15,44310,229
その他1,54712,780
小計-276,774-51,259
利息及び配当金の受取額78208
利息の支払額-9,830-13,122
法人税等の支払額-3,473-5,619
営業活動によるキャッシュ・フロー-290,001-69,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入30,087
有形固定資産の取得による支出-23,135-1,920
投資有価証券の取得による支出-25,258
投資有価証券の売却による収入750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入140,419
関係会社株式の取得による支出-199,000
貸付けによる支出-21,549
貸付金の回収による収入32335,987
事業譲渡による収入410,000
その他-19,872
投資活動によるキャッシュ・フロー261,92764,904
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)73,536-119,981
長期借入れによる収入90,000
長期借入金の返済による支出-81,901-45,156
社債の償還による支出-110,000-10,000
新株予約権の発行による収入3,94372
新株予約権の行使による株式の発行による収入51,404
少数株主からの払込みによる収入200,450
財務活動によるキャッシュ・フロー26,98325,383
現金及び現金同等物に係る換算差額-15,073-40,303
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-16,164-19,808
現金及び現金同等物の期首残高187,873171,709
現金及び現金同等物の四半期末残高171,709214,615