エレマテック(旧会社名大西電気)（3095）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 709,004 | 796,601 |
| 減価償却費 | 33,721 | 43,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,923 | 385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 693 | 17,796 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,300 | 29,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,299 | 580 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,730 | 17,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,309 | -6,637 |
| 支払利息 | 3,636 | 1,755 |
| 株式公開費用 | 19,208 | － |
| 合併関連費用 | － | 13,120 |
| 為替差損益（△は益） | 29,733 | 3,792 |
| 株式交付費 | 7,632 | 1,100 |
| 保険解約損益（△は益） | -23,861 | -4,097 |
| 出資金評価損 | － | 3,710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -604 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,313 | 425,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,622 | 34,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,425 | -934,526 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 20,997 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 15,192 | － |
| その他 | -30,331 | -19,197 |
| 小計 | 832,640 | 456,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,309 | 6,637 |
| 利息の支払額 | -3,449 | -1,664 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -13,120 |
| 法人税等の支払額 | -379,548 | -305,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,952 | 142,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 164,000 | 34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,017 | -17,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,031 | -15,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,121 | -22,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,861 | 5,630 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,568 | -6,568 |
| その他 | -1,832 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,894 | -35,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,830 | -104,710 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,125 | 13,885 |
| 配当金の支払額 | -14,025 | -86,108 |
| 株式の発行による収入 | 232,607 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -42 |
| 株式公開費用の支払額 | -19,208 | － |
| その他 | － | -735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,409 | -177,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,564 | -5,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,873 | -76,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,902 | 706,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 706,775 | 630,264 |
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