キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,811 | 4,464 |
| 減価償却費 | 7,636 | 9,347 |
| 減損損失 | 35 | － |
| のれん償却額 | 1,745 | 2,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -172 |
| 先物運用損益（△は益） | -2,035 | － |
| 支払利息 | 1,559 | 1,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 188 | 153 |
| 固定資産除却損 | 838 | 721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,473 | 1,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,026 | -1,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,258 | 837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282 | 0 |
| その他 | 939 | -362 |
| 小計 | 17,436 | 18,735 |
| 法人税等の支払額 | -2,916 | -3,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,519 | 15,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 先物金融商品等の売買による収入及び支出（△は支出） | -1,220 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -169 | -28 |
| 有価証券の売却による収入 | 175 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,701 | -10,385 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 141 | 37 |
| 工事負担金等受入による収入 | 73 | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,122 | -2,231 |
| 貸付けによる支出 | -74 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 845 | 846 |
| 差入保証金の差入による支出 | -820 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,673 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 238 |
| その他 | -212 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,153 | -11,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,469 | -4,774 |
| リース債務の返済による支出 | -824 | -1,319 |
| 長期借入れによる収入 | 21,368 | 20,767 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,189 | -22,327 |
| 社債の発行による収入 | 4,934 | 7,876 |
| 社債の償還による支出 | -5,880 | -4,734 |
| 少数株主からの株式買取による支出 | -1,339 | -1 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -253 | -11 |
| 配当金の支払額 | -531 | -530 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -381 | -401 |
| 利息の支払額 | -1,510 | -1,546 |
| その他 | 5 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,867 | -7,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,233 | -2,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,998 | 10,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,232 | 7,551 |
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