四半期報告書-第60期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 454 | 1,596 |
| 減価償却費 | 1,007 | 1,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 904 | 904 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112 | 120 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 1,511 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -34 |
| 支払利息 | 105 | 82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | 10 | 89 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 678 |
| 受取保険金 | -16 | － |
| 匿名組合清算益 | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395 | -423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | 608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,693 | 2,206 |
| その他 | -164 | 946 |
| 小計 | 5,109 | 8,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 34 |
| 利息の支払額 | -164 | -84 |
| 保険金の受取額 | 16 | － |
| 法人税等の支払額 | -287 | -1,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,695 | 6,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -4,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -512 | -610 |
| 差入保証金の差入による支出 | -292 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 560 | 510 |
| その他 | 8 | 478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,092 | -3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378 | -121 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -360 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,256 | -2,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347 | -313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,929 | 9,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,276 | 7,822 |