鈴丹（8193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 61,647 | -265,517 |
| 減価償却費 | 50,966 | 36,418 |
| 減損損失 | 668 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,387 | -10,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,744 | 50,195 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -33,773 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,262 | -28,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -521 |
| 支払利息 | 9,839 | 5,362 |
| 固定資産除却損 | 13,252 | 17,070 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 318,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,084 | -83,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,299 | -222,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,120 | 305,824 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,889 | 5,177 |
| その他 | 96,820 | -17,299 |
| 小計 | 76,408 | 110,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 616 | 514 |
| 利息の支払額 | -13,024 | -10,074 |
| 法人税等の支払額 | -140,232 | -136,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,231 | -35,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,094 | -8,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,504 | -2,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,783 | -27,237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 288,055 | 151,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,674 | 112,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -47 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,314 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,351 | -200,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -380 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,289 | -122,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,315 | 856,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856,025 | 799,712 |
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