鈴丹（8193）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 264,902 | -61,279 |
| 減価償却費 | 93,568 | 73,735 |
| 減損損失 | 668 | 12,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,645 | -23,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | -433 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -58,515 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,816 | -35,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -663 |
| 支払利息 | 18,552 | 10,267 |
| 固定資産除却損 | 13,857 | 20,455 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 318,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,698 | -298,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,292 | -93,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,656 | 224,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -86,273 | 29,191 |
| その他 | 131,985 | 13,270 |
| 小計 | 259,324 | 189,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 653 |
| 利息の支払額 | -19,541 | -14,108 |
| 法人税等の支払額 | -140,425 | -136,206 |
| 法人税等の還付額 | 865 | 1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,997 | 41,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,881 | -41,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -222 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,293 | -2,896 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,142 | -29,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 941,157 | 219,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 716,840 | 145,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,300,000 | 4,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,200,000 | -4,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -63 |
| 配当金の支払額 | 0 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,314 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,366 | -300,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,745 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,273 | -113,566 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,315 | 958,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,041 | 808,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
