四半期報告書-第60期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)

【提出】
2011年10月3日 10:06
【資料】
四半期報告書-第60期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年2月21日
至 2010年8月20日
自 2011年2月21日
至 2011年8月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)264,902-61,279
減価償却費93,56873,735
減損損失66812,326
貸倒引当金の増減額(△は減少)-18,645-23,654
賞与引当金の増減額(△は減少)800-433
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)-58,515
退職給付引当金の増減額(△は減少)-56,816-35,520
受取利息及び受取配当金-1,009-663
支払利息18,55210,267
固定資産除却損13,85720,455
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額318,866
売上債権の増減額(△は増加)-172,698-298,009
たな卸資産の増減額(△は増加)19,292-93,191
仕入債務の増減額(△は減少)109,656224,089
未払費用の増減額(△は減少)-86,27329,191
その他131,98513,270
小計259,324189,450
利息及び配当金の受取額775653
利息の支払額-19,541-14,108
法人税等の支払額-140,425-136,206
法人税等の還付額8651,651
営業活動によるキャッシュ・フロー100,99741,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-184,881-41,746
無形固定資産の取得による支出-6,000-222
長期前払費用の取得による支出-6,293-2,896
敷金及び保証金の差入による支出-27,142-29,447
敷金及び保証金の回収による収入941,157219,389
投資活動によるキャッシュ・フロー716,840145,078
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入5,300,0004,900,000
短期借入金の返済による支出-6,200,000-4,800,000
長期借入れによる収入600,000
長期借入金の返済による支出-1,000,000
自己株式の取得による支出-51-63
配当金の支払額0-20
少数株主への配当金の支払額-1,314
財務活動によるキャッシュ・フロー-901,366-300,083
現金及び現金同等物に係る換算差額-4,745
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-88,273-113,566
現金及び現金同等物の期首残高1,046,315958,041
現金及び現金同等物の四半期末残高958,041808,374