四半期報告書-第60期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 264,902 | -61,279 |
減価償却費 | 93,568 | 73,735 |
減損損失 | 668 | 12,326 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,645 | -23,654 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 800 | -433 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -58,515 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -56,816 | -35,520 |
受取利息及び受取配当金 | -1,009 | -663 |
支払利息 | 18,552 | 10,267 |
固定資産除却損 | 13,857 | 20,455 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 318,866 |
売上債権の増減額(△は増加) | -172,698 | -298,009 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,292 | -93,191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 109,656 | 224,089 |
未払費用の増減額(△は減少) | -86,273 | 29,191 |
その他 | 131,985 | 13,270 |
小計 | 259,324 | 189,450 |
利息及び配当金の受取額 | 775 | 653 |
利息の支払額 | -19,541 | -14,108 |
法人税等の支払額 | -140,425 | -136,206 |
法人税等の還付額 | 865 | 1,651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,997 | 41,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -184,881 | -41,746 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -222 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,293 | -2,896 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,142 | -29,447 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 941,157 | 219,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 716,840 | 145,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,300,000 | 4,900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -6,200,000 | -4,800,000 |
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -1,000,000 |
自己株式の取得による支出 | -51 | -63 |
配当金の支払額 | 0 | -20 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,314 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -901,366 | -300,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,745 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -88,273 | -113,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,046,315 | 958,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,041 | 808,374 |