サンライズ工業（8192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -9,929,037 | -3,384,537 |
| 減価償却費 | 56,266 | 28,353 |
| のれん償却額 | 62,163 | 18,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79,530 | 37,871 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -720 | -771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118 | 412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | -16,175 |
| 賃借契約損失引当金の増加額 | 53,040 | 328,887 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,613 | -4,592 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 5,440,127 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,776 | -42,072 |
| 支払利息 | 55,393 | 36,378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,046 | 974 |
| 固定資産除却損 | 21,721 | 6,231 |
| 減損損失 | 75,237 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 141,998 | 10,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,341 | -5,189 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 467,268 | -44,508 |
| 自己新株予約権消却益 | -49,610 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,577 | -35,779 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,632,091 | 65,356 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | － | 970,080 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -804,481 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,147,331 | 2,790,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,075 | -656 |
| 証券業における信用取引資産の増減額（△は増加） | -933,865 | 8,546 |
| 担保差入金の増減額（△は増加） | － | -1,183,837 |
| 証券業における預託金の増減額（△増加） | -1,006,000 | 175,000 |
| 短期差入金の増減額（△は増加） | － | -474,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,099 | -1,601 |
| 信用取引借入有価証券の増減額（△は減少） | － | 1,211,321 |
| 証券業における差入保証金の増加額（△は増加） | -359,729 | 174,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,254 | -127 |
| 証券業における信用取引負債の増減額（△は減少） | 933,865 | -8,546 |
| 証券業における受入保証金の増減額（△減少） | 1,361,068 | -257,826 |
| その他 | -531,605 | 35,400 |
| 小計 | 237,711 | -366,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,655 | 42,317 |
| 利息の支払額 | -66,178 | -35,704 |
| 法人税等の支払額 | -56,860 | -21,435 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,327 | -349,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 325,501 | 9,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,744 | -26,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,796 | -1,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,517 | -4,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,247 | 58,931 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,569 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 60,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 546,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -118,828 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 469,575 | 213,103 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | -445,800 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 431,275 |
| 差入保証金の取得による支出 | -5,045 | -2,180 |
| 差入保証金の返還による収入 | 42,102 | 7,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 991,322 | 695,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,137,800 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,932,280 | -1,870,804 |
| 長期借入れによる収入 | 1,295,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,989,451 | -436,045 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,705,000 | 2,787,412 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,650,785 | -961,633 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -129 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,210 | － |
| 配当金の支払額 | -527 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,651 | -81,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,658 | -111,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,659 | 153,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,284,112 | 2,855,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,855,452 | 3,008,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
