支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ53億76百万円増加の560億87百万円(前連結会計年度末は507億11百万円)となりました。
流動負債は、290億84百万円(前連結会計年度末283億円から当連結会計年度末290億84百万円)となりました。これは主として支払手形及び買掛金が7億64百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、270億3百万円(前連結会計年度末224億11百万円から当連結会計年度末270億3百万円)となりました。これは主として長期借入金が49億55百万円増加したことによるものであります。

2022/11/10 13:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は、運転資金および設備投資資金であり、一部の長期借入金に係る金利の変動リスクに対しては、金利スワップ取引を実施してヘッジしております。

2022/11/10 13:01