プロジェHD（8206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -534,006 | -210,888 |
| 減価償却費 | 60,930 | 37,959 |
| 減損損失 | 39,197 | 57,494 |
| のれん償却額 | 7,479 | 2,485 |
| 繰延資産償却額 | 11,308 | 4,087 |
| たな卸資産評価損 | 168,000 | 33,971 |
| 負ののれん償却額 | -4,502 | -4,502 |
| 新株予約権評価損,特別損失 | － | 29,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,927 | 39,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,935 | -1,037 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -23,685 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 125,994 | -48,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,235 | -1,855 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,069 |
| 支払利息 | 61,206 | 25,959 |
| 新株予約権戻入益 | -75,458 | -1,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,615 | 24,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,097 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -91,870 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -7,804 |
| 固定資産除却損 | 453 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,954 | -60,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592,044 | 310,674 |
| 不動産事業出資金の増減額(△は増加) | － | -700,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -48,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,665 | 42,079 |
| 受取和解金 | － | -4,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,070 | -74,072 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122,795 | 132,151 |
| その他 | 10,827 | -3,118 |
| 小計 | -976,607 | -455,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,420 | 1,907 |
| 利息の支払額 | -42,654 | -25,951 |
| 和解金の受取額 | － | 4,700 |
| 和解金の支払額 | － | -14,800 |
| 法人税等の支払額 | -41,902 | -28,182 |
| 法人税等の還付額 | 2,743 | 716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,000 | -516,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,901 | -10,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 7,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,207 | 176 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,371 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,462 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -40,700 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 108,300 | 1,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,979 | -29,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,085 | 247,241 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,871 |
| 出資金の払込による支出 | -190,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 57,000 | － |
| その他 | 19,606 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 345,889 | 219,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,534 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,214 | -115,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| その他 | 6,857 | -9,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,826 | -124,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,058 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874,996 | -421,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,140,245 | 2,265,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,248 | 1,966,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
