四半期報告書-第39期第3四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -534,006 | -210,888 |
減価償却費 | 60,930 | 37,959 |
減損損失 | 39,197 | 57,494 |
のれん償却額 | 7,479 | 2,485 |
繰延資産償却額 | 11,308 | 4,087 |
たな卸資産評価損 | 168,000 | 33,971 |
負ののれん償却額 | -4,502 | -4,502 |
新株予約権評価損,特別損失 | - | 29,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,927 | 39,288 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,935 | -1,037 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | -23,685 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 125,994 | -48,879 |
受取利息及び受取配当金 | -19,235 | -1,855 |
保険解約損益(△は益) | - | -5,069 |
支払利息 | 61,206 | 25,959 |
新株予約権戻入益 | -75,458 | -1,125 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 83,615 | 24,783 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55,097 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -91,870 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -105 | -7,804 |
固定資産除却損 | 453 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 102,954 | -60,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -592,044 | 310,674 |
不動産事業出資金の増減額(△は増加) | - | -700,000 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -48,271 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -131,665 | 42,079 |
受取和解金 | - | -4,700 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 48,070 | -74,072 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -122,795 | 132,151 |
その他 | 10,827 | -3,118 |
小計 | -976,607 | -455,037 |
利息及び配当金の受取額 | 19,420 | 1,907 |
利息の支払額 | -42,654 | -25,951 |
和解金の受取額 | - | 4,700 |
和解金の支払額 | - | -14,800 |
法人税等の支払額 | -41,902 | -28,182 |
法人税等の還付額 | 2,743 | 716 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,000 | -516,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,901 | -10,200 |
有形固定資産の売却による収入 | 180 | 7,804 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5,113 |
投資有価証券の売却による収入 | 136,207 | 176 |
定期預金の預入による支出 | -9,371 | - |
定期預金の払戻による収入 | 81,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,462 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -40,700 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 108,300 | 1,800 |
差入保証金の差入による支出 | -3,979 | -29,713 |
差入保証金の回収による収入 | 137,085 | 247,241 |
保険積立金の解約による収入 | - | 6,871 |
出資金の払込による支出 | -190,000 | - |
出資金の回収による収入 | 57,000 | - |
その他 | 19,606 | 305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 345,889 | 219,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,534 | - |
長期借入金の返済による支出 | -204,214 | -115,474 |
自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
その他 | 6,857 | -9,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,826 | -124,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,058 | 329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -874,996 | -421,994 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,140,245 | 2,265,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,265,248 | 1,966,241 |