有価証券報告書-第39期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -720,838 | -167,854 |
減価償却費 | 77,962 | 52,466 |
減損損失 | 142,827 | 59,406 |
繰延資産償却額 | 14,362 | 4,963 |
たな卸資産評価損 | 168,000 | 33,971 |
のれん償却額 | 8,300 | 3,357 |
負ののれん償却額 | -6,002 | -6,002 |
自己新株予約権評価損 | - | 29,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19,931 | 1,460 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 48,879 | -48,879 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 61,949 | -21,167 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,987 | -44,569 |
受取利息及び受取配当金 | -41,956 | -3,888 |
保険解約損益(△は益) | - | -5,069 |
支払利息 | 72,696 | 36,512 |
新株予約権戻入益 | -82,907 | -1,183 |
固定資産売却損益(△は益) | -113 | -6,790 |
固定資産除却損 | 13,812 | 150 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -56,262 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 83,615 | 24,783 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -111,192 | - |
受取和解金 | - | -4,700 |
貸倒損失 | - | 65,254 |
売上債権の増減額(△は増加) | 208,376 | 27,660 |
不動産事業出資金の増減額(△は増加) | - | -163,968 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 128,009 | 349,258 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | - | -38,039 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -382,650 | -96,181 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 175,589 | 31,658 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -217,429 | -29,830 |
その他 | 19,883 | 36,954 |
小計 | -462,008 | 119,633 |
利息及び配当金の受取額 | 42,204 | 2,575 |
利息の支払額 | -52,888 | -33,532 |
和解金の受取額 | - | 4,700 |
和解金の支払額 | - | -19,600 |
法人税等の還付額 | 2,620 | 735 |
法人税等の支払額 | -24,089 | -28,457 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -494,162 | 46,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,451 | -40,052 |
有形固定資産の売却による収入 | 194 | 8,329 |
無形固定資産の取得による支出 | -915 | -5,903 |
投資有価証券の売却による収入 | 139,863 | 176 |
定期預金の預入による支出 | -9,371 | - |
定期預金の払戻による収入 | 81,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -5,073 | -60,234 |
差入保証金の回収による収入 | 251,957 | 372,407 |
長期貸付金の回収による収入 | 109,200 | 1,800 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,462 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -88,161 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 6,871 |
その他 | 13,063 | 156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 541,768 | 183,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -566,605 | - |
長期借入れによる収入 | - | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -232,024 | -151,980 |
自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
その他 | 10,728 | -4,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -787,906 | 93,630 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,012 | 329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -742,312 | 323,565 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,140,245 | 2,388,235 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,696 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,388,235 | 2,711,801 |