プロジェHD（8206）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -720,838 | -167,854 |
| 減価償却費 | 77,962 | 52,466 |
| 減損損失 | 142,827 | 59,406 |
| 繰延資産償却額 | 14,362 | 4,963 |
| たな卸資産評価損 | 168,000 | 33,971 |
| のれん償却額 | 8,300 | 3,357 |
| 負ののれん償却額 | -6,002 | -6,002 |
| 自己新株予約権評価損 | － | 29,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,931 | 1,460 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 48,879 | -48,879 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 61,949 | -21,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,987 | -44,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,956 | -3,888 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,069 |
| 支払利息 | 72,696 | 36,512 |
| 新株予約権戻入益 | -82,907 | -1,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -113 | -6,790 |
| 固定資産除却損 | 13,812 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56,262 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,615 | 24,783 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -111,192 | － |
| 受取和解金 | － | -4,700 |
| 貸倒損失 | － | 65,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,376 | 27,660 |
| 不動産事業出資金の増減額（△は増加） | － | -163,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,009 | 349,258 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -38,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,650 | -96,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 175,589 | 31,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -217,429 | -29,830 |
| その他 | 19,883 | 36,954 |
| 小計 | -462,008 | 119,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,204 | 2,575 |
| 利息の支払額 | -52,888 | -33,532 |
| 和解金の受取額 | － | 4,700 |
| 和解金の支払額 | － | -19,600 |
| 法人税等の還付額 | 2,620 | 735 |
| 法人税等の支払額 | -24,089 | -28,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -494,162 | 46,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,451 | -40,052 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 8,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -5,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,863 | 176 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,371 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,073 | -60,234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 251,957 | 372,407 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 109,200 | 1,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 57,462 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -88,161 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,871 |
| その他 | 13,063 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 541,768 | 183,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -566,605 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,024 | -151,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| その他 | 10,728 | -4,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787,906 | 93,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,012 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,312 | 323,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,140,245 | 2,388,235 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,696 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,388,235 | 2,711,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
