有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月23日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,434 | 3,308 |
| 減価償却費 | 816 | 773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 477 |
| 投資その他の資産評価損 | 2 | 11 |
| 投資等償還損 | － | 1 |
| 投資有価証券売却益 | -16 | － |
| 投資有価証券売却損 | 50 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -792 |
| 投資等売却益 | -511 | － |
| 事業構造改善費用 | 423 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 8 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| その他の損益（△は益） | 23 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,218 | -2,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,162 | 4,202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 383 | 373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,883 | -5,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -382 | 115 |
| 小計 | 417 | 1,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 361 |
| 事業再編による支出 | － | -423 |
| 法人税等の支払額 | -1,820 | -1,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,995 | -6,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,395 | 2,788 |
| 預け金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 預け金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,103 | -3,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,740 | 1,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 23 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -88 | － |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 703 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -11 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,857 | -7,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -450 | -499 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -398 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,762 | -8,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,777 | 20,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,015 | 11,392 |
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