アークミール（8216）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89,178 | 223,643 |
| 減価償却額 | 307,644 | 313,553 |
| 減損損失 | 36,558 | 42,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,404 | － |
| 収用補償金 | － | -53,659 |
| 貸倒引当金の増減額 | -158 | -178 |
| 賞与引当金の増減額 | 241 | 3,343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,670 | -8,420 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,544 | 6,505 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,527 | 2,862 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 42,363 |
| 受取利息及び配当金 | -9,104 | -8,498 |
| 支払利息及び社債利息 | 59,552 | 47,296 |
| 売上債権の増減額 | -49,703 | -112,400 |
| たな卸資産の増減額 | 199,389 | 1,346 |
| 仕入債務の増減額 | 810,271 | 275,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67,383 | -5,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,818 | 7,648 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,903 | 78,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 364,489 | 342,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,267 | 44,874 |
| その他 | 113,871 | 78,104 |
| 小計 | 1,917,835 | 1,322,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 898 |
| 利息の支払額 | -57,843 | -45,632 |
| 法人税等の支払額 | -72,134 | -99,719 |
| 収用補償金の受取額 | － | 55,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,455 | 1,233,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,428 | -2,428 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,427 | 2,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,974 | -518,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 857 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 112 | -3,080 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,181 | -24,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,710 | 80,669 |
| その他 | -128 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,605 | -517,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308,315 | 28,010 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -898,048 | -816,208 |
| リース債務の返済による支出 | -76,225 | -36,297 |
| 割賦債務の返済による支出 | -38,581 | -37,935 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -32 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,797 | 337,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606,648 | 1,053,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,626 | 2,117,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
